Citadel de Ken Griffin rachète la majorité de son investissement financier de 2 milliards de dollars dans Melvin Capital Management. Anciennement connu comme l’un des fonds les plus performants, Melvin Capital a subi des pertes substantielles en raison des folies de négociation d’actions meme au début de 2021 et a en fait considéré que cela fonctionnait de manière incorrecte.
Melvin Capital Appelé » Le fonds spéculatif le plus performant après la capture courte de 2021
Melvin Capital, qui était au centre de la capture courte de GameStop, a été durement touché par une série de paris courts en 2015. Rien qu’en janvier 2021, le fonds , qui pariait contre GME, a perdu 53% après qu’un rallye alimenté par la vente au détail a envoyé les coûts du lecteur vidéo au détail sur la lune, portant le rendement total de GameStop à 1 625% début février.
Pour renforcer les finances de Melvin, Citadel a instillé 2 milliards de dollars d’investissements financiers en janvier 2021. À l’époque, le fonds a également obtenu un investissement de 750 millions de dollars de Point72. En retour, Citadel et Point72 ont pris une part des bénéfices sans contrôle.
Le fonds a cessé de fonctionner pour se redresser et a continué à mal fonctionner. En mai, Melvin a de nouveau été blessé après qu’AMC, la chaîne de cinémas contre laquelle le fonds pariait, ait obtenu l’aide de commerçants de détail et ait commencé à s’aggraver. Ce faisant, il a encore perdu 4 % en mai et a terminé le tout premier semestre de l’année avec une perte de 46 %.
Le fonds spéculatif basé à New York a réussi à réduire quelque peu ses pertes à la fin de 2021, terminant l’année avec une perte de 41%. Cependant, en raison de la perte choquante, le fonds a été classé comme le fonds spéculatif « Le pire » de 2021 par Bloomberg. D’un autre côté, le S&P 500 a augmenté d’environ 28 % au cours de la même période.
Historiquement, Melvin a en fait été un artiste solide publiant des rendements annualisés de 30 %. Même en 2021, le fonds a été plutôt réussi en dehors de son malheur avec GME et AMC. Augmentant Candle Light, un fournisseur d’informations monétaires, a déclaré :
« Melvin a produit un rendement de 25 % du 1er février à la fin juillet, ce qui en fait l’un des fonds spéculatifs les plus performants pour la période. Ses pertes dans le sillage immédiat des investissements de Citadel et de Point72 ont considérablement réduit les gains de ces fonds sur leurs paris de janvier sur Melvin. »
D’un autre côté, Melvin a en fait commencé 2022 avec des pertes à deux chiffres, perdant 15 % en janvier.
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Citadel retirera 500 millions de dollars de Melvin Capital en 2022
Citadel vise à retirer davantage de son investissement financier de 2 milliards de dollars à Melvin, en rachetant 500 millions de dollars supplémentaires. Le déménagement intervient alors que le fondateur de Citadel, Ken Griffin, n’est pas ravi des pertes de Melvin en janvier, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.
Le rapport détaille que Castle a demandé 500 millions de dollars fin janvier, qui seraient payés fin mars. Auparavant, Citadel avait révélé ses objectifs de racheter environ 500 millions de dollars à Melvin en août, mais a fini par retirer 1 milliard de dollars à la fin de l’année dernière.
Outre les investissements de Castle et Point72, Melvin a obtenu plus de 2,5 milliards de dollars grâce à un certain nombre de levées de fonds, ce qui suggère que le fonds a toujours un excellent bilan auprès de certains investisseurs. Il convient de noter que les dernières pertes de Melvin sont en quelque sorte faciles à comprendre car presque tous les autres fonds utilisant des techniques comparables ont subi des pertes en 2021.
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