vendredi, 29 mars 2024

Jetez un œil aux périodes historiques de faible volatilité de Bitcoin pour découvrir ce que 2023 nous réserve

  • La volatilité, ou son absence, peut agir comme outil d’évaluation des tendances du marché
  • La baisse du est presque terminée, mais une autre jambe vers le bas pourrait être désagréable

Les financiers de Bitcoin [BTC] ont en fait traversé des moments difficiles tout au long de 2022. Les investisseurs et les commerçants qui ont connu les crises Celsius, Terra et FTX (parmi beaucoup d’autres événements) ont vu l’histoire se dérouler sous leurs yeux.

Tout cet historique est mis à nu sur les tableaux de taux, et il est possible que nous puissions nous préparer au pire des cas en étudiant ces tableaux. Visez le passé pour comprendre l’avenir, comme quelqu’un de bien connu très probablement lorsqu’il l’a dit.

Consultez la prévision des coûts de Bitcoin [BTC] 2023-24

Les durées de disparition de la volatilité sont à noter. Pour des propriétés comme Bitcoin, une baisse de la volatilité annonce souvent un énorme changement de direction. L’un des outils les plus simples pour mesurer la volatilité d’une propriété sur les graphiques de prix est les bandes de Bollinger.

Signe de largeur des bandes de Bollinger résultats

Bollinger Bands est un outil développé par John Bollinger. Il a en fait 2 bandes décrites avec un écart standard au-dessus et au-dessous du taux (basé sur les 20 dernières périodes). Ces bandes changent en fonction de la volatilité du prix de la possession cachée.

Source : BTC/USDT sur TradingView

Lorsque la largeur des bandes de Bollinger diminue, cela montre une durée de volatilité ou de contraction plus faible sur les graphiques de prix. Cela met normalement en évidence une durée d’accumulation avant un fort mouvement à la hausse, en particulier sur des échéances plus longues. Il peut également montrer des étapes de distribution, avant une autre relocalisation vers le bas, lorsque les acheteurs sont fatigués.

Sur le calendrier quotidien, l’indication de la largeur des bandes de Bollinger a révélé une lecture de 0,09 au moment de la presse. Il avait en fait reculé à un minimum de 0,07 le 1er décembre et de 0,06 le 25 octobre. Auparavant, l’indication de largeur BB touchait ces valeurs sur la période quotidienne du 8 octobre 2020.

Autres dates en 2020, telles que le 26 août (0,07 ), le 15 juillet (0,04 ) et le 21 septembre 2019 (0,06), a également vu des valeurs incroyablement faibles s’inscrire.

Les expansions vers le nord ont suivi une baisse de la volatilité

L’histoire ne se répète pas, mais elle rime. Toute analyse technique est basée sur des modèles qui se répètent, encore et encore. Les contractions d’octobre, août et juillet 2020 sont survenues juste avant la course haussière actuelle où a atteint 69 000 $.

Néanmoins, était au plus profond d’un hiver baissier au moment de la rédaction . Tout au long de 2023, Bitcoin pourrait ne pas démarrer un modèle de calendrier plus élevé, comme cela a été observé fin 2020 jusqu’à mi-2021.

Par conséquent, il est nécessaire de découvrir les moments où la volatilité s’est asséchée après que ait effectivement fait marche arrière sur la majorité de ses gains d’une course haussière. Cela s’est produit fin 2018 et début 2019.

Source : BTC/USDT sur TradingView

Le graphique ci-dessus montre la fin Rallye de 2017 à 19,5 000 $, et le retracement qui a suivi en 2018. Pendant l’affaissement, la volatilité était presque nulle en septembre et octobre 2018.

L’indicateur de largeur BB a révélé des valeurs de 0,08 et 0,09 de manière constante. Cependant, une autre forte baisse de 6 000 $ à 3,3 000 $ a suivi. De décembre 2018 à mars 2019, les haussiers ont défendu leur vie pour ramener les prix au-dessus de 4,3 000 $.

Enfin, lorsque cette résistance a été brisée, un rallye à 13 000 $ a eu lieu. Le recul nous dit que ce n’était pas une véritable reprise du marché en plein essor. Pourtant, ce fut un mouvement impressionnant, au nord de 220 % en moins de 90 jours, lorsque le niveau de 4 300 $ a été franchi.

La conclusion était qu’une faible volatilité ne se traduit pas immédiatement par un creux à long terme. Au moment de la rédaction de cet article, a perdu le niveau de 18 700 $, et une autre baisse vers 10 000 $ pourrait se produire, comme ce fut le cas fin 2018.

Source : BTC/USDT sur TradingView

Ce rallye a atteint un sommet à 13,7 k$ en juin 2019 et a reculé dans les mois qui ont suivi. En septembre 2019, la volatilité a chuté à 0,06, mais il a fallu attendre le crash du COVID-19 avant que les marchés ne découvrent un creux à long terme et ne s’inversent.

Les ruptures de structure de marché pourraient être essentielles pour reconnaître les reprises.

Indépendamment de la rebondit à partir de 4,3 k $, BTC n’était pas en redressement. Cela a pris jusqu’à ce que la structure de marché baissière à plus long terme soit brisée, comme le montre le graphique ci-dessus. Un retour au-dessus de 9 000 $ a renversé la prédisposition à plus long terme en faveur des haussiers, et une cassure au-dessus du niveau de 10 500 $ a montré une force haussière.

Que pouvons-nous apprendre de cette série d’événements ? Par rapport à aujourd’hui, la volatilité a en fait été faible et la tendance a été à la baisse, tout comme d’août à octobre 2018. De juin à novembre 2018, le niveau de 6 000 $ était solide comme le roc, jusqu’à ce qu’il ne le soit plus, et les coûts ont encore chuté de 46 %. La même chose peut-elle se développer en 2023 ?

Source : BTC/USDT sur TradingView

Le niveau de 18 700 $ est-il la ligne de le sable que 6 000 $ étaient de retour en 2018 ? 18,7 000 $ ont été protégés en tant qu’assistance de juin à novembre 2018, pendant 144 jours.

Cela était similaire à la défense de 6 000 $ de juin à novembre 2018, mais la différence était que la marque de 6 000 $ avait actuellement été vérifié en tant qu’assistance dès février 2018.

Maintenant que 18,7 000 $ ont été perdus, il est fort probable que d’autres pertes suivront. Les fonds BTC de longue durée ont tendance à se former soudainement après des mois de préfiguration.

Un autre crash, comme celui que nous avons vu tout au long de l’épidémie de la pandémie de coronavirus, ou en novembre 2018, nécessiterait des milliards de dollars de la liquidation avant les marchés peut augmenter.

En utilisant les informations Heatmap des niveaux de liquidation de Hyblock, un expert anonyme a supposé le 29 décembre que 15 000 $ et 13 000 $ étaient les deux niveaux de liquidation importants, avec 50 milliards de dollars de liquidation à chasser dans la zone du niveau de 13 000 $.

$ BTC– la carte thermique @hyblockcapital montre 2 niveaux de liquidation majeurs entre les 13 000 et 15 000 que j’ai précédemment signalés.

Comme indiqué dans le tweet précédent, si nous pouvons éliminer toute cette liquidité de manière calée, j’aime vraiment les chances d’un rebond substantiel.

13k à 30k idéalement. https://t.co/dm78uFuH40 pic..com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) 29 décembre 2022

Le taux recherche la liquidité , et cet endroit pourrait être trop juteux pour être laissé sans surveillance. Une baisse en dessous de 15 800 $ pourrait voir les conditions de marché actuellement effrayantes se transformer en panique.

Les vendeurs requis, à la fois sur les marchés au comptant et à terme, pourraient déclencher une baisse des prix encore plus importante et se terminer par une chute d’eau de liquidation.

La persévérance sera probablement récompensée, mais les sommets historiques ne seront probablement pas atteints en 2023

En cas de chute à 13 000 $-13,8 000 $, les acheteurs peuvent attendre un retour au-dessus 15,8 k$ et 17,6 k$ et anticipent un rallye, peut-être un miroir de celui de la mi-2019. Comme toujours, il se peut qu’il ne soit pas exactement dupliqué, et une attention particulière serait cruciale.

Vos avoirs en BTC clignotent-ils en vert ? Vérifiez le calculateur de gains

Il n’était pas certain ou peut-être nécessaire que 13 000 $ marquent le fond. Les cartes thermiques et les sommets du rallye du programme de la mi-2019 confluent à ce niveau.

Si, au contraire, BTC disposait de 46 % supplémentaires en dessous du support de 18,7 000 $, les financiers pourraient considérer 10 000 $ comme une région où le fond pourrait se former. La méthode à laquelle le dé lancerait était incertaine.

Il y a eu 641 jours entre la chute de en dessous du niveau de support de 6 000 $ fin 2018 et le nouveau test de 10,5 000 $ comme support au troisième trimestre 2020. 641 jours après le 10 novembre, 2022 nous donne le 12 août 2024. Néanmoins, chaque cycle est différent, et tout ce qu’un trader ou un investisseur peut contrôler, c’est le risque qu’il assume.

Ci-dessus, un scénario dont le thème principal est la liquidité et la volatilité . Lorsque la volatilité part en vacances, la liquidité aussi. Une relocalisation importante et violente pourrait être nécessaire pour secouer même les passionnés de leurs positions.

À ce moment-là, le marché pourrait s’inverser. Dans ce jeu vidéo de requin mange du requin, le client et le prêt survivent et profitent.

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