vendredi, 29 mars 2024

La crise d’Evergrande déclenche ce signal de vente boursier à court terme

La crise financière qui frappe le principal promoteur immobilier chinois Evergrande a déclenché un brusque revirement du sentiment général du marché boursier, comme le montre le S&P 500 tombant en dessous de sa clé de 50- moyenne mobile du jour.

Avec la nouvelle de la débâcle d’Evergrande qui prend de l’ampleur vendredi dernier, le S&P 500 a clôturé la séance sous le Moyenne mobile sur 50 jours pour la première fois depuis juin. La situation précaire d’Evergrande – qui inclut des remboursements de dettes manqués potentiels – a pris de l’ampleur au cours du week-end et a amené les investisseurs à prendre conscience d’un déroute mondiale du risque lundi. À son tour, le S&P 500 est tombé encore plus en dessous de la moyenne mobile de 50 jours à mi-parcours de la séance de lundi (voir le graphique ci-dessous).

Le stratège de Miller Tabak, Matt Maley, souligne que le S&P 500 est tombé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours un jour de bourse en mars de cette année. Il a rapidement rebondi alors que les investisseurs ont adopté la réaccélération des bénéfices des entreprises depuis les profondeurs du COVID -19 pandémie et politiques faciles en cours de la Réserve fédérale.

Mais étant donné nouvelles inquiétudes auxquelles sont confrontés les investisseurs autour du plafond de la dette, Evergrande, et de l’orientation de la politique de la Fed (réunion en cours cette semaine) un test du mouvement de 100 jours moyenne (qui est à moins de 1% des niveaux actuels) pourrait être dans les cartes.

Les niveaux techniques clés du S&P 500 sont désormais entrés en jeu grâce à une série de titres négatifs.

Si ce niveau technique important est franchi pour le S&P 500, les stratèges affirment qu’il pourrait être intéressant de surveiller les actions ci-dessous à court terme.

Dit Maley : « Le 100-DMA [day Moving average] a fourni un bon support pour le S&P 500 en septembre et en octobre de l’année dernière. Par conséquent, il pourrait être en mesure de ralentir n’importe quelle glissade avant que les choses ne commencent à mal tourner. Cela dit, une cassure de ce 100-DMA confirmerait la cassure du marché boursier… et cela signalerait qu’un test du 200-DMA (en baisse à 4 100) est presque certain. »

Selon les données de Yahoo Finance Plus, la moyenne sur 200 jours n’est qu’à 5,8 % d’être testée.

D’autres traders adoptent une position plus optimiste sur les marchés alors même qu’ils présentent leur premier véritable test de volatilité depuis un certain temps. Les haussiers semblent convenir que même si une pression à court terme sur les marchés est possible en raison de la litanie des risques majeurs, les fondamentaux sont tels que les actions pourraient se redresser jusqu’à la fin de l’année.

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