mercredi, 17 avril 2024

La robotique représentera une industrie de plus de 100 milliards de dollars d’ici 2030 : trois actions qui peuvent en bénéficier

Le système expert (IA) va de pair avec la robotique, celle-ci représentant un logiciel permettant d’utiliser le matériel. Ce dernier rend la mise en place et la mise à l’échelle rentables beaucoup plus coûteuses. Pourtant, la course à la robotique est lancée, fusionnant les services logiciels et matériels en un seul package.

À long terme, l’introduction de la robotique dans les grandes organisations éliminerait le coût approximatif des revenus, améliorerait les valorisations de l’entreprise et efficacité. D’ici la fin de l’année, le Boston Consulting Group prévoyait une efficacité robotique de 5 % par an.

En pratique, à mesure que le coût des systèmes robotiques diminue, cela faciliterait la relocalisation de la main-d’œuvre vers des pays aux salaires plus élevés. D’ici 2030, le marché de la robotique, depuis la vision industrielle et l’apprentissage jusqu’à l’IA et la robotique, devrait atteindre 103,7 milliards de dollars à un TCAC de 16,3 %.

Pour les financiers, quelles actions de robotique participeront le plus à ce besoin ? ?

PTC, Inc. (NASDAQ : PTC)

Ce facilitateur d’interface machine a augmenté de 44 % sur 12 mois. Basée à Boston, PTC est spécialisée dans les solutions logicielles pour l’Internet des objets (IoT), allant de la modélisation CAO à la gestion du cycle de vie des produits (PLM), en passant par la formation, les licences et l’hébergement cloud.

Fin janvier, PTC a publié ses bénéfices du premier trimestre 2024, générant une croissance des revenus de 18 % sur un an, à 550 millions de dollars. Les bénéfices récurrents annuels (ARR) de PTC ont été encore meilleurs, avec une augmentation de 24 % sur un an, pour atteindre 2 milliards de dollars. L’entreprise a contracté davantage d’obligations financières, augmentant de 67 % sur un an pour atteindre 2,2 milliards de dollars, tandis que ses flux financiers gratuits sont restés relativement stables à 183 millions de dollars, contre 172 millions de dollars au trimestre correspondant de l’année précédente.

Pour 2024, PTC prévoit une fourchette de bénéfices par action (BPA) de 2,42 $ à 3,32 $, ce qui représente une hausse de 61 % sur un an. S’appuyant sur des flux de bénéfices récurrents, la société prévoit une augmentation considérable du flux de trésorerie totalement disponible de 725 millions de dollars par rapport aux 587 millions de dollars de 2023. Les financiers doivent garder à l’esprit que cette dernière avait déjà dépassé l’aide de 585 millions de dollars, soit une augmentation de 41 % sur un an.

Sur la base de 18 analyses tirées du Nasdaq, l’action PTC est un « achat fort ». L’objectif de prix moyen du PTC est de 202,33 $ contre 181 $ actuellement. L’estimation haute est de 220 $, tandis que la projection basse est de 177 $ par action, soit un niveau proche du niveau de taux actuel.

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Emerson Electric (NASDAQ : EMR)

Basé à Ferguson, Missouri, Emerson Electric est un fournisseur mondial de options d’automatisation, en particulier pour les grandes opérations commerciales telles que le gaz et le pétrole, exécutions de production et simulation dynamique des besoins des consommateurs.

Emerson est en fait l’optimiseur de référence de l’entreprise avec ses logiciels et ses applications système. Dans le secteur de la robotique, Emerson est mieux connu pour ses actionneurs SPRA de la série AVENTICS et ses servomoteurs PACMotion utilisés dans différentes utilisations industrielles nécessitant une précision et une charge élevées.

Dans le rapport annuel de l’exercice 2023, Emerson a augmenté son chiffre d’affaires net de 10 % sur un an, à 15,2 milliards de dollars, avec une marge bénéficiaire brute considérablement améliorée de 49 % (en hausse de 330 points de base). Le bénéfice annuel par action de l’entreprise a augmenté de 22 % à 4,44 dollars, tandis que son flux de trésorerie totalement disponible a généré la plus forte hausse de 35 % à 2,4 milliards de dollars.

Pour l’exercice 2024, Emerson prévoit une augmentation des ventes nettes de 15,5 %, avec un BPA modifié jusqu’à 5,35 $. Au cours des 3 derniers mois, le titre EMR a augmenté de 20 %. Sur la base de 22 avis d’experts tirés du Nasdaq, l’action EMR est un « achat fort ».

L’objectif de coût typique d’EMR est de 116 $ contre 106 $ actuellement. Le prix le plus élevé est de 130 $, tandis que le prix le plus bas est de 95 $ par action.

UiPath, Inc. (NASDAQ : PATH)

Compte tenu de la couverture de novembre, UiPath est en hausse de 40 % et constitue l’un des choix technologiques disruptifs préférés de Cathie Wood. . Basée à New York, la société compte sur des licences par abonnement pour générer des flux de bénéfices fréquents.

UiPath propose aux consommateurs des solutions d’automatisation en combinant l’automatisation des procédures robotiques (RPA) avec l’intelligence artificielle (IA). De telles options conviennent aux grandes entreprises de logistique, notamment les banques et les soins de santé, l’entreprise dessert également les services de petite et moyenne taille (PME).

UiPath devrait publier ses résultats de l’exercice 2024 de janvier le 13 mars. Les boucles d’oreilles les plus récentes du troisième trimestre de l’exercice 24 se terminant le 31 octobre ont montré une augmentation des revenus de 24 % sur un an, soit 326 millions de dollars. Les revenus annuels récurrents (ARR) ont augmenté de 24 % sur un an pour atteindre 1,378 milliard de dollars. Le capital libre d’UiPath a augmenté de 61 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 162,9 millions de dollars.

Sur la base de 18 analyses d’analystes recueillies par le Nasdaq, l’action PATH est un « achat ». L’objectif de prix typique d’un cours est de 23,81 $ contre 24 $ actuellement. Le prix le plus élevé est de 29 $, tandis que la projection basse est de 17 $ par action. Compte tenu du positionnement des coûts aujourd’hui par rapport à la moyenne, les investisseurs devraient placer l’action PATH sur une liste de surveillance en tant qu’entrée plus abordable dans l’exposition à la robotique avant le prochain rapport sur les revenus.

Avertissement : L’auteur ne détient ni n’a de position sur les titres mentionnés dans l’article.

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