La sous-performance des actions spéculatives liées à la technologie a dévasté le fonds négocié en bourse axé sur l’innovation de Cathie Wood. L’ETF phare ARK Innovation a connu une baisse significative par rapport à son niveau record, chutant de plus de 65 %. Pendant ce temps, il a récemment chuté de 10 % pour enregistrer sa troisième pire baisse.
Néanmoins, Wood et son équipe semblent avoir acheté la baisse plutôt que de vendre leur position sur certaines actions décevantes. Notamment, le gourou de l’investissement a récemment augmenté sa participation dans Coinbase de 352 millions de dollars. De plus, le fonds continue d’enregistrer de fortes entrées cette année avec 1,5 milliard de dollars enregistrés jusqu’à présent.
ARKK en baisse de 55,7 % depuis le début de l’année alors que l’environnement macro devient inadapté
L’ETF ARK Innovation a continué de décevoir ses détenteurs à long terme alors que la tendance baissière dénoue les actions de croissance spéculatives. La performance décevante de l’ETF l’a vu chuter de 55,7 % depuis le début de l’année.
Cependant, une inspection minutieuse des actions qui composent l’ETF brosse un tableau révélateur des raisons pour lesquelles il a sous-performé le marché. Neuf de ses dix principaux avoirs sont tous actuellement dans une tendance à la baisse, à l’exception de Tesla. Par conséquent, avec ses actifs sous-jacents tous écrasés, il est évident que l’ARKK ne peut pas battre le marché
Les graphiques montrent que la part la plus performante parmi les avoirs d’ARKK est CRISPR, qui n’a chuté que de 27 % depuis le début de l’année. En revanche, Coinbase, que Jack Dorsey a qualifié de casino, est son moins performant, chutant de 73,1 % depuis le début de l’année. Malgré la performance accablante, Wood est restée inébranlable dans sa conviction et continue de parier gros sur les actions de la bourse crypto.
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Cathie Wood reste ferme dans ses stratégies d’innovation perturbatrices
Bien que stupéfiante pour certains, Wood est restée attachée à ses stratégies d’innovation perturbatrices pour investir. Sa méthode a suscité de nombreuses critiques en tant que système qui risque d’accumuler des perdants.
Cependant, la clarté de l’objectif (poursuivre les entreprises qui profitent potentiellement largement des énormes développements technologiques) et le dévouement d’ARK à cet égard ont également attiré un public dévoué. Cela a conduit l’ETF à afficher plus d’entrées malgré une baisse de plus de 60 % par rapport à son ATH.
Lorsque l’ARKK a chuté de 10 %, il a enregistré environ 45 millions d’entrées au début du mois de mai. Avant cela, il avait également attiré 366,7 millions de dollars. Dans l’ensemble, l’ARK Innovation ETF a enregistré un afflux net de plus de 1,5 milliard de dollars en 2022.
Plusieurs analystes estiment que les convictions inébranlables de Wood, ainsi que son pari à long terme, ont attiré des investisseurs fidèles. Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez ETF Trends, a révélé que nombre de ces investisseurs profitent de l’opportunité d’une vente pour déployer plus de capital. Il a dit,
« Les investisseurs qui adoptent cette stratégie sont restés fidèles à cette stratégie, ont un horizon temporel à long terme et considèrent les ventes massives comme des opportunités de déployer des capitaux supplémentaires. »
En attendant, alors que le fonds a de gros soutiens, il y a aussi ceux qui parient contre. Selon les données d’IHS Markit Ltd, l’intérêt à court terme pour le fonds leader est à un niveau raisonnablement élevé de 14,8 % des actions en circulation.
Par conséquent, il y a des suggestions que bien que l’élan d’ARKK soit baissier, il pourrait se consolider à un creux à court terme. Ce serait une excellente nouvelle pour les investisseurs. Cependant, il est crucial de faire preuve de prudence car les vents contraires macroéconomiques mondiaux actuels continuent d’affecter les marchés financiers.
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