Plus de 50% des actions achetées pendant la frénésie des actions ont été vendues

Alors que l’inflation continue de détériorer les économies de coûts des particuliers, davantage de liquidités au détail sortent du marché des actions au lieu d’acheter la baisse comme d’habitude. Vendredi dernier, le chef des produits dérivés de Goldman Sachs, John Marshall, a fourni un autre point d’information qui révèle que cette chute du marché n’est pas comme les autres.

Selon GS, environ la moitié des positions de détail constituées d’actions uniques constituées dans le Nasdaq 100 depuis janvier 2019 ont en fait été proposées. De même, un quart des positions du S&P 500 pour exactement la même période.

Cela montre également la perte d’intérêt de -70 % pour le volume des options d’achat qui a culminé en novembre 2021, date à laquelle Bitcoin atteint son prix ATH de 68,9 k$. À ce moment-là, avec l’augmentation de l’inflation, la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt pour refroidir l’économie. Le resserrement quantitatif (QT) de la Fed a finalement conduit aux ventes massives existantes sur le marché.

Comment les « Meme Stocks » ont-ils vu le jour ?

Il est clair que GameStop (GME) et AMC Home Entertainment (AMC) auraient fait faillite au milieu de COVID- 19 blocages. Les perturbations sociales et financières causées par ces mesures se poursuivront probablement pendant de nombreuses années.

L’un des effets les plus instantanés de la coupure des flux sociaux routiniers s’est manifesté par le résultat de Portnoy Top. Pour les joueurs de Wall Street, il était plus logique de court-circuiter les affaires qui comptent sur l’activité sociale – l’existence physique pour le divertissement (AMC) et les détaillants (GME). Plus précisément, quand ils ont tous les deux eu du mal à démarrer.

Néanmoins, les influenceurs des médias sociaux sont devenus un terrain de jeu pour les activités financières, avec r/wallstreetbets de Reddit en tête. Cette tendance anormale a fait bondir le terrain de jeu des fonds spéculatifs de Wall Street. Sans tenir compte de la mobilisation des détaillants alors qu’ils s’attaquaient à leur vente à découvert typique, ils ont subi des pertes de plusieurs milliards tout au long de la compression à court terme, y compris GME, AMC et d’autres actions.

Jusqu’à récemment, il semblait que Melvin Capital, le plus gros perdant par fonds avec 6,8 milliards de dollars (54,4 % de ses actifs sous gestion), allait se réinventer en avril. La stratégie a été annulée un mois plus tard. Avec des marchés en grande difficulté, il semble que les commerçants de détail soient également à court d’essence.

Depuis le début de l’année, AMC se négocie encore pire que GME. Crédit d’image : Trading View

Le fait que le principal stock de mèmes (GME) soit prioritaire par rapport à un autre (AMC) témoigne de la vérité que les ressources commerciales se resserrent de jour en jour. Ironiquement, le facteur pour cela est le même que celui qui a rendu le commerce des actions meme endémique en premier lieu.

La Réserve fédérale donne et retire

La Fed a injecté 5 000 milliards de dollars dans l’économie au cours des deux dernières années, dont 1 800 milliards de dollars pour les particuliers et les ménages. Bien que cela ait accru à la fois l’activité du marché des actions et de la crypto / NFT, cela a sans aucun doute fait grimper l’inflation. Le chiffre officiel actuel est de 8,6 %, un sommet de 40 ans, la portée réelle est mieux comprise avec un graphique, avec l’aimable autorisation du légendaire entrepreneur Web Kim Dotcom.

Les verrouillages ne sont pas n’a interféré qu’avec les chaînes d’approvisionnement juste-à-temps (JAT), mais a inversé l’offre et les besoins internationaux en pétrole. Cela a été montré en avril 2020 lorsque le West Texas Intermediate (WTI) est entré dans la variété négative à – 36,98 $ le baril.

Un redémarrage de l’économie, une grande réinitialisation si vous voulez, alors nécessaire pour dépasser le besoin croissant de pétrole. Le problème est que les efforts bien ancrés en matière d’énergie verte, menés par l’ESG, rendent cela extrêmement difficile à réaliser. Cela provoque une séparation fantastique de la stratégie de l’entreprise et une incohérence encore plus grande, illustrée par la secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm.

De plus aux questions politiques, la Fed tente d’inverser la dilution de l’USD. Tout comme on brûlerait des milliards d’altcoins aléatoires pour augmenter leur valeur, les hausses de taux d’intérêt de la Fed et le QT augmentent les dépenses en capital, coupant le robinet d’argent bon marché pour investir.

Cela continue de déclencher des ventes massives sur tous les marchés, l’un étant lié à l’autre. En effet, la Fed revient à la période pré-confinement pour lutter contre l’inflation, mais dans des conditions macro-économiques pires qu’auparavant.

Consommateur L’investissement reste un rempart face à la crise économique

L’insuffisance des gains accumulés au cours des deux dernières années se manifeste dans le taux d’épargne des dépenses personnelles, atteignant le taux le plus bas en 14 ans, à 4,4 %. Pour maintenir les besoins vitaux malgré une inflation destructrice, les obligations financières renouvelables des cartes de crédit ont déjà grimpé à 1,103 billion de dollars.

À l’heure actuelle, les coûts clients sont toujours positifs. Les gains personnels disponibles (RPD) ont augmenté de 48,3 milliards de dollars (0,3 %) en avril. Cela pourrait prendre fin lorsque le prochain rapport sera publié fin juin. Après tout, le véritable DPI a augmenté de moins de 0,1 %, selon exactement le même rapport du BEA pour avril.

Bien que le taux de chômage à 3,6 % soit resté constant pendant 3 mois consécutifs, le président de la Fed, Jerome Powell constamment appelé à la suppression des salaires.

« En modérant les besoins, nous pourrions voir les emplois [tâches] diminuer, et en conséquence – et ils pourraient se résumer de manière relativement importante et je pense mettre l’offre et les besoins au moins plus détaillés qu’ils ne le sont, ce qui nous offrirait une chance d’avoir une baisse – pour faire baisser l’inflation – pour faire baisser les bénéfices, puis faire baisser l’inflation sans avoir à ralentir l’économie et à avoir une crise économique et que le chômage augmente considérablement. Il y a donc un moyen d’y parvenir », rapporte la presse du WSJ le 4 mai. Comme vous pouvez le voir d’après les propres mots de Powell

, la réduction des revenus est un autre outil pour

lutter contre l’inflation. Inutile de dire que l’attaque économique par le biais des prix de l’essence, l’augmentation de la dette, la suppression des salaires et l’inflation laissent peu de place pour vendre des actions de meme. Du côté positif, davantage de personnes pourraient s’inquiéter de la prise de conscience que la dépendance à l’égard de

la banque centrale les place dans une position exceptionnellement vulnérable. La solution est déjà là, comme le note le message de blocage Genesis de Bitcoin. Il ne reste plus qu’à voir si les gens tirent le meilleur parti du remède à la manipulation de la masse monétaire.

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