mardi, 16 avril 2024

Trois tendances majeures qui animeront les marchés en mars 2024

Du rallye fulgurant du Bitcoin (BTC) vers de nouveaux records à l’optimisme croissant des analystes de Wall Street à l’égard des actions américaines, mars s’annonce comme un mois rempli de tendances de marché remarquables que les investisseurs doivent suivre.

L’espace des cryptomonnaies dirige l’environnement euphorique de 2021, tandis que d’importantes banques d’investissement relèvent leurs objectifs pour le S&P 500 dans un contexte d’optimisme quant à l’évolution des bénéfices et à la révolution de l’IA.

Au même moment, une série de publications de données macroéconomiques de grande envergure et de conférences de banques de réserve fourniront des informations essentielles sur les perspectives économiques mondiales. Ce sont là quelques-uns des développements de marché les plus intéressants que les financiers observeront attentivement dans les semaines à venir.

Le Bitcoin atteint de nouveaux sommets alors que le marché rappelle celui de 2021

Le Bitcoin a dépassé les 65 000 $ lundi, rebondissant à un sommet de deux ans alors que la crypto-monnaie prolongeait son rallye fulgurant de 2023. La crypto-monnaie phare a grimpé jusqu’à 65 537 $ au début des heures de négociation en Europe et a atteint un nouveau sommet en atteignant un record de près de 69 000 $ en novembre 2021.

Le Bitcoin est actuellement en hausse de plus de 50 % depuis le début de l’année, avec les gains s’accélèrent ces dernières semaines dans un contexte d’afflux croissants vers les fonds Bitcoin cotés aux États-Unis. Le lancement de fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin plus tôt cette année a en fait contribué à attirer de nouveaux grands investisseurs, ravivant l’intérêt pour la possession. Les circulations nettes dans les 10 principaux fonds Bitcoin au comptant aux États-Unis ont atteint 2,17 milliards de dollars au cours de la semaine précédant le 1er mars, selon les informations, et plus de la moitié de cette somme est entrée dans le BlackRock iShares Bitcoin Trust.

L’Ether se négocie également à deux- des sommets de l’année, avoisinant les 50 % en 2023. Selon Brent Donnelly, analyste et président de Spectra Markets, « Nous sommes de retour à un marché de type 2021, où tout augmente et où tout le monde passe un bon moment. »

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Experts Ray Dalio, optimiste sur le SPX, déclare que Magnificient Seven n’est que « un peu mousseux »

Les principales sociétés de Wall Street sont progressivement optimistes sur les actions américaines, BofA Global Research étant la plus récente à relever son objectif de fin d’année pour le S&P. indice 500. La banque estime désormais que l’indice de référence pourrait grimper d’environ 5 % par rapport aux niveaux actuels pour atteindre 5 400 d’ici la fin de l’année, contre un objectif précédent de 5 000. D’autres banques, dont Barclays, UBS et Goldman Sachs, prévoient également que l’indice terminera l’année 2023 entre 5 200 et 5 400.

Les perspectives mises à jour font suite aux nouveaux records de vendredi pour les actions américaines, entraînés par un se rassemblent dans l’immense technologie au milieu d’un intérêt continu pour l’intelligence artificielle. BofA s’attend à ce que la prime de risque sur actions diminue cette année, reflétant l’opinion selon laquelle la croissance des revenus sera plus élevée et plus prévisible. La banque souligne des facteurs tels que la diminution des niveaux d’obligations financières de l’indice depuis les années 1980, une moindre volatilité des revenus et une transition vers des modèles de services allégés en actifs qui soutiennent sa position optimiste.

Le principal stratège actions américaines de la BofA, Savita Subramanian. , s’attend à ce que la stabilité des marges s’améliore à mesure que les entreprises abandonnent une croissance tirée par la mondialisation pour se concentrer sur l’efficacité. Même si l’IA et les médicaments amaigrissants comme Ozempic resteront des catalyseurs, elle s’attend à ce que la gestion du marché s’élargisse. Les flux passifs devraient également soutenir la dynamique des valeurs technologiques à grande capitalisation. Cependant, Subramanian voit le potentiel d’un recul de 5 % en 2024, de telles baisses se produisant traditionnellement environ trois fois par an.

Dans un article sur LinkedIn intitulé « Sommes-nous dans une bulle boursière ? », le milliardaire L’investisseur Ray Dalio a conclu que le marché américain ne semble pas être dans une zone de bulle, sur la base de critères tels que les niveaux d’évaluation, les conditions sous-jacentes au rallye et la confiance des investisseurs. Tout en qualifiant les géants de la technologie « Splendid Seven » comme Apple (NASDAQ : AAPL) et Microsoft (NASDAQ : MSFT) de « un peu mousseux », Dalio a examiné leur évaluation globale comme étant « relativement chère » avec des menaces autour de l’effet perturbateur de l’IA.

Données macroéconomiques à surveiller en mars

Une multitude de publications de données macroéconomiques et de conférences de banques de réserve sont à la disposition des financiers cette semaine, offrant de nouvelles perspectives sur la trajectoire de l’économie mondiale. Tous les regards seront tournés vers la réunion politique de la Banque centrale européenne en mars, les marchés analysant le discours des décideurs politiques dans un contexte de craintes de récession exacerbées et d’inflation toujours élevée dans la zone euro. Les financiers examineront également vendredi le rapport sur l’emploi aux États-Unis de février à la recherche de tout signe de refroidissement du marché du travail qui pourrait renforcer les attentes d’une réduction finale des taux de la Fed.

D’autres informations clés comprennent les chiffres du commerce extérieur de la Chine et les chiffres de l’inflation, qui offrira une lecture continue de toute nouvelle amélioration des exportations et des pressions déflationnistes potentielles. Les enquêtes PMI mondiales et régionales couvrant la production et les services mettront à jour les conditions commerciales dans les économies importantes. La Banque du Canada devrait maintenir ses taux d’intérêt malgré une inflation récemment descendue en dessous de 3 %.

Avertissement : L’auteur ne détient ni n’a de position. dans tous les titres mentionnés dans le court article.

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