Lyxor a changé l’indice d’un autre de ses ETF pour un indice qui suit les mesures écologiques, sociales et de gouvernance (ESG) alors que la ruée vers le badgeage des produits existants se poursuit de manière durable.
Efficace le 11 octobre , le Lyxor China Business UCITS ETF (ASIL) d’un montant de 280 millions d’euros a vu son indice passer de l’indice Hang Seng China Enterprises Net Total Return à l’indice MSCI China Select ESG Score et Trend Leaders Net Total Return.
Comme un résultat, ASIL est désormais appelé Lyxor MSCI China ESG Leaders Bonus UCITS ETF sous le même ticker. Le ratio des dépenses totales (TER) restera à 0,65%.
Le changement d’indice marque une modification substantielle des avoirs sous-jacents au sein d’ASIL qui a vu ses avoirs dans Tencent et Alibaba pratiquement doubler du jour au lendemain à 13,4% et 16,6 %, respectivement.
Lyxor a déclaré que l’ETF supportera les coûts associés aux modifications qui « pourraient avoir un impact défavorable sur la valeur nette de la propriété du compartiment ».
Investisseurs qui ne sont pas d’accord avec les changements peuvent racheter leurs actions sans frais jusqu’au 8 novembre, a-t-il ajouté.
Dans une mise à jour du marché, Lyxor a déclaré : « L’objectif de cette modification est de fournir aux investisseurs un exposition directe au nouvel indice qui approuve une exposition aux actions de grande et moyenne capitalisation, dans l’ensemble de l’économie chinoise, fournie par des entreprises avec des notations ESG robustes par rapport à leurs pairs du secteur et qui ont connu une amélioration annuelle de ces classements ESG. »
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une tendance croissante des émetteurs à renommer leur suite existante des ETF en éléments liés à l’ESG, généralement via un changement d’indice, qui peut souvent avoir un effet profond sur les avoirs sous-jacents de l’ETF.
La semaine dernière, Lyxor a changé l’indice sur son Lyxor MSCI USA de 942 millions de dollars UCITS ETF (USAL), en le renommant Lyxor MSCI USA ESG UCITS ETF et en réduisant le TER de 0,25% à 0,09% dans le processus.
Bien que certains commutateurs soient aussi simples que de positionner un écran ESG sur l’existant indice parent, d’autres modifient entièrement l’indice sous-jacent.
Plus tôt dans la journée, DWS a retardé le changement d’indice sur son ₤ 42m Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (XDEX) « pour assurer un changement en douceur ».
XDEX subira une refonte totale et passera du suivi de l’indice FTSE All-World Ex UK à l’indice MSCI EM Select ESG Screened, réduisant sa pondération de 58,5% aux États-Unis et augmentant son exposition à la Chine de 4 % à 34,2 %.
En septembre, la société a également modifié l’indice de son ETF Europe mid-cap, le renommant Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF ( XUEM), tandis que BNP Paribas Possession Management a fait de même avec son ETF actions françaises, désormais connu sous le nom de BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (E40).
En août, DWS a ajouté un filtre ESG à neuf de ses ETF sectoriels européens et a fait passer les sociétés indicielles de STOXX à MSCI.
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