DWS est sur le point de remplacer l’indice de son FNB obligataire mondial par un indice qui suit les mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en raison de l’affaiblissement de la demande.
Dans une note aux actionnaires, les 687 millions de dollars Xtrackers Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF (XBAG) est sur le point de passer du suivi de l’indice Bloomberg Global Aggregate Bond à l’indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable et SRI Indice neutre en devises.
En conséquence, XBAG changera son nom en Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF sous le même ticker et un ratio de dépenses totales de 0,15%.
L’ETF sera classé dans l’article 8 du règlement sur la divulgation financière durable.
Sur la base de l’indice précédent – l’indice parent – l’ETF exclura les émetteurs qui ne remplissent pas les exigences ESG spécifiques, y compris ceux dont les notations MSCI ESG sont insuffisantes, ceux jugés très controversés et les entreprises dont les activités sont « incohérentes avec certains critères de responsabilité sociale ”.
S’attaquer à la « bête » de l’indice Global Aggregate Bond
Cela exclura également les émetteurs qui génèrent plus de 0 % de revenus à partir du charbon thermique, du pétrole et du gaz ou 10 % à partir du tabac.
En outre, il exclura tous les émetteurs qui produisent plus de 10 % ou plus d’électricité à partir du charbon thermique ou à 30 % à partir de l’énergie nucléaire.
Suite au changement, l’ETF passera de 90,2 % d’obligations d’État à 54,8 % et de 7 % d’obligations d’entreprises à 19,2 %.
DWS a déclaré que le changement devrait avoir lieu entre janvier et avril 2022.
La mise à jour indique : « Le changement vers le nouvel indice de référence est proposé en raison de la faible demande dans le compartiment tout en suivant l’indice de référence actuel. Le conseil d’administration estime qu’il est dans l’intérêt des actionnaires de restructurer le compartiment pour refléter le nouvel indice de référence. »
Le gestionnaire d’actifs allemand est le deuxième émetteur d’ETF en Europe à offrir une exposition à un indice obligataire global global avec une orientation ESG. En août, BlackRock a lancé les données iShares Global Aggregate Bond ESG UICTS ETF (AGGE) qui suit l’indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond ISR.
Le mois dernier, DWS a ajouté un filtre ESG et réduit les frais sur six ETF alors qu’il continue d’étoffer sa gamme. Il a également retardé les réductions de frais prévues et le changement d’indice sur ses 42 millions de livres sterling Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (XDEX) pour garantir que les « aspects opérationnels » sont en place.
En août, l’émetteur a ajouté un filtre ESG à neuf de ses Europe ETF sectoriel, échangeant le fournisseur d’indice de STOXX contre MSCI.
Les neuf ETF ont également été entièrement répliqués et ont commencé à s’engager dans le prêt de titres, ce qui en fait l’un des premiers ETF ESG en Europe à le faire.
Avez-vous vu notre nouvel outil de données ETF ?
Cliquez simplement sur l’un des liens ETF dans l’article ci-dessus et vous aurez accès à une multitude de données, notamment :
- Performances historiques
- Pondérations sectorielles et nationales
- Analyse du portefeuille
- FNB similaires
Remarque : L’outil est fourni par ETF Logic qui traitera vos données personnelles conformément à leur politique de confidentialité.
Toute l’actualité en temps réel, est sur L’Entrepreneur
