DWS reporte les réductions de coûts prévues et le basculement d’indice parmi ses ETF vers un indice qui suit les mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), que ETF Stream peut révéler.
À l’origine, le 104m Xtrackers JPX-Nikkei Index 400 UCITS ETF (XDNY) et le ₤ 42m Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (XDEX) devaient être échangés contre des indices ESG-screed le 20 octobre après avoir reçu l’investisseur approbation la semaine dernière.
Alors que la modification de l’indice XDNY et la réduction des charges se poursuivront comme prévu, les modifications de XDEX seront reportées jusqu’à notification supplémentaire pour garantir que tous les « éléments fonctionnels » restent en place.
Dans le cadre des modifications, le ratio des dépenses totales (TER) sur XDNY devrait être réduit de 0,18 % à 0,15 % tandis que les frais XDEX seront réduits de moitié, passant de 0,40 % à 0,20 %.
Un porte-parole du DWS a informé ETF Stream : « Le retard dans la mise en œuvre de la modification de référence est de s’assurer que tous les aspects opérationnels du tout nouveau dispositif de suivi restent en place, garantissant une transition en douceur. »
Dans le cadre des modifications proposées, XDNY suivra l’indice MSCI Japan Select ESG Screened par opposition à l’indice JPX-Nikkei 400 Net Total Return et changera son nom pour Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF sous la même ticker.
Dans un changement d’étape un peu plus large, XDEX passera du suivi de l’indice FTSE All-World Ex UK à l’indice MSCI EM Select ESG Screened et se négociera sous le nom Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG ESG Evaluated UCITS ETF.
En conséquence, l’ETF subira une refonte complète, réduisant sa pondération de 58,5 % aux États-Unis et augmentant son exposition directe à la Chine de 4 % à 34,2 %.
Les deux nouveaux indices évalués ESG excluront les entreprises qui dépassent les limites de revenus dans des activités douteuses comprenant le tabac, les armes traditionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et les sables bitumineux.
DWS a déclaré qu’il annoncerait une date pour les modifications de XDEX « en temps voulu ».
Les changements appartiennent à un modèle plus large du fournisseur qui est en fait passé à un indice ESG plus ciblé sur plusieurs de ses ETF au cours des derniers mois.
En août, DWS a ajouté un filtre ESG à neuf de ses ETF du secteur européen et a échangé les fournisseurs d’indices de STOXX à MSCI. Ils ont fini par être les tout premiers ETF ESG en Europe à participer au financement de titres.
Le mois dernier, le groupe a annoncé qu’il modifiait l’indice de l’ETF Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS (XEUM) de 39,6 millions d’euros, le rebaptisant Xtrackers MSCI Europe ESG Evaluated UCITS ETF et réduisant de moitié son TER tout en faisant alors.
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